Tiếng Việt
English
-
Salary:18 - 22 Million VNĐ
-
Experience:2 - 4 year(s)
-
Job type:Permanent
-
Level:Experienced / Junior
-
Industry:
-
Work location:
Job Description
Quản lý dòng tiền & nguồn vốn
- Lập kế hoạch, dự báo dòng tiền theo ngày/tuần/tháng và cập nhật rolling cash flow forecast.
- Theo dõi cash position hằng ngày, điều phối nguồn tiền giữa các tài khoản/ngân hàng để đảm bảo khả năng thanh toán.
- Thực hiện giao dịch ngân hàng, thanh toán trong nước/quốc tế, giao dịch ngoại tệ và đối chiếu số dư ngân hàng với hệ thống kế toán.
Bảo lãnh, khoản vay & quan hệ ngân hàng
- Chuẩn bị hồ sơ phát hành, sửa đổi, gia hạn hoặc giải tỏa bảo lãnh ngân hàng.
- Theo dõi hạn mức, phí bảo lãnh, thời hạn hiệu lực và cảnh báo trước ngày hết hạn.
- Quản lý hồ sơ vay vốn, giải ngân, lịch trả nợ, lãi vay, phí ngân hàng và duy trì quan hệ với ngân hàng/tổ chức tín dụng.
Quản trị rủi ro & báo cáo
- Theo dõi rủi ro thanh khoản, vị thế ngoại tệ, các khoản phải thu/phải trả và khoản vay bằng ngoại tệ.
- Đánh giá tác động của biến động tỷ giá, lãi suất và nguồn vốn đến chi phí, kết quả kinh doanh.
- Lập báo cáo dòng tiền, cash position, Forex Position, dư nợ vay, chi phí lãi vay, hạn mức tín dụng và báo cáo quản trị nội bộ.
Kiểm soát & cải tiến quy trình
- Đảm bảo giao dịch ngân hàng và thanh toán tuân thủ quy trình phê duyệt, phân quyền và kiểm soát nội bộ.
- Quản lý danh sách tài khoản ngân hàng, người được ủy quyền và quyền truy cập ngân hàng điện tử.
- Đề xuất cải tiến quy trình dự báo dòng tiền, thanh toán, đối chiếu ngân hàng và tự động hóa báo cáo Treasury trên SAP, BASE, Excel, Power BI hoặc hệ thống liên quan.
Job Requirement
Quản lý dòng tiền & nguồn vốn
- Lập kế hoạch, dự báo dòng tiền theo ngày/tuần/tháng và cập nhật rolling cash flow forecast.
- Theo dõi cash position hằng ngày, điều phối nguồn tiền giữa các tài khoản/ngân hàng để đảm bảo khả năng thanh toán.
- Thực hiện giao dịch ngân hàng, thanh toán trong nước/quốc tế, giao dịch ngoại tệ và đối chiếu số dư ngân hàng với hệ thống kế toán.
Bảo lãnh, khoản vay & quan hệ ngân hàng
- Chuẩn bị hồ sơ phát hành, sửa đổi, gia hạn hoặc giải tỏa bảo lãnh ngân hàng.
- Theo dõi hạn mức, phí bảo lãnh, thời hạn hiệu lực và cảnh báo trước ngày hết hạn.
- Quản lý hồ sơ vay vốn, giải ngân, lịch trả nợ, lãi vay, phí ngân hàng và duy trì quan hệ với ngân hàng/tổ chức tín dụng.
Quản trị rủi ro & báo cáo
- Theo dõi rủi ro thanh khoản, vị thế ngoại tệ, các khoản phải thu/phải trả và khoản vay bằng ngoại tệ.
- Đánh giá tác động của biến động tỷ giá, lãi suất và nguồn vốn đến chi phí, kết quả kinh doanh.
- Lập báo cáo dòng tiền, cash position, Forex Position, dư nợ vay, chi phí lãi vay, hạn mức tín dụng và báo cáo quản trị nội bộ.
Kiểm soát & cải tiến quy trình
- Đảm bảo giao dịch ngân hàng và thanh toán tuân thủ quy trình phê duyệt, phân quyền và kiểm soát nội bộ.
- Quản lý danh sách tài khoản ngân hàng, người được ủy quyền và quyền truy cập ngân hàng điện tử.
- Đề xuất cải tiến quy trình dự báo dòng tiền, thanh toán, đối chiếu ngân hàng và tự động hóa báo cáo Treasury trên SAP, BASE, Excel, Power BI hoặc hệ thống liên quan.
Notice: If you find this job posting to be fraudulent or containing incorrect information, please report it to us.
- 18 - 22 Million VNĐ
- Actived date: 18/09/2026
- Retail / Wholesale / Sales
HR1Vietnam Holdings
-
Company size:100 - 499
-
Address:Lầu 8, tòa nhà số 28-34 Pasteur, Phường Sài Gòn, TP.Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
-
Website:www.hr1vietnam.com
HR1Vietnam Holdings has over 12 years of experience and has been nationally well-known as the Leading professional recruitment Firm and trusted in the market.
HR1Vietnam Holdings with more than 100 professional consultants nationwide, specializes in recruiting professionals in different positions for multiple organizations around Vietnam and APAC, connects with highly qualified Candidates for specialists, mid to senior level and executive level positions.
HR1Vietnam Holdings is a one-stop dynamic HR services provider to support our Clients on every step of their way to grow.
NEWS JOBS