Mô tả công việc

Công nợ phải thu:

• Tiếp nhận và kiểm tra nội dung hợp đồng bán hàng, bao gồm các thông tin về khách hàng, điều khoản, hình thức thanh toán,...
• Tạo, thêm mã đối tác, mã khách hàng vào hệ thống hoặc các sổ sách có liên quan nếu họ là thành viên mới.
• Theo dõi, giám sát và ghi nhận những diễn biến phát sinh tăng giảm công nợ phải thu theo ngày, tháng, quý và năm.
• Hạch toán các khoản giảm trừ công nợ mà khách hàng được hưởng thông qua hợp đồng, các chính sách kinh doanh của doanh nghiệp.
• Thực hiện đối chiếu công nợ với mỗi khách hàng, sau đó chốt số liệu công nợ thông qua biên bản đối chiếu công nợ của doanh nghiệp.
• Lập báo cáo tổng hợp số công nợ phải thu theo yêu cầu của cấp trên.
• Xây dựng kế hoạch thu hồi công nợ khi đến hạn, tham mưu, đề xuất với ban lãnh đạo về những biện pháp giải quyết những công nợ khó đòi.
• Phối hợp cùng bộ phận kinh doanh để thu hồi công nợ.

Công nợ phải trả:

• Tiếp nhận, kiểm tra hợp đồng, bao gồm thông tin nhà cung cấp, hình thức, thời hạn thanh toán, các điều khoản thanh toán, các chính sách ưu đãi,...
• Tạo, thêm mã của nhà cung cấp vào hệ thống nếu họ là thành viên mới.
• Căn cứ vào số liệu hạch toán của các bộ phận kế toán khác, kế toán công nợ cần kiểm tra tính chính xác của các giao dịch lấy hàng, tiến hành thanh toán tiền cho người bán, ghi nhận các diễn biến phát sinh tăng giảm của công nợ phải trả.
• Tiến hành hạch toán các khoản giảm trừ công nợ mà doanh nghiệp được hưởng căn cứ vào hợp đồng và các chính sách kinh doanh của bên bán.
• Thực hiện đối chiếu công nợ với các nhà cung cấp, chốt số liệu công nợ thông qua biên bản đối chiếu công nợ, thực hiện định kỳ theo yêu cầu của cấp trên.
• Lập báo cáo tổng hợp công nợ phải trả theo yêu cầu của quản lý.
• Lập kế hoạch thanh toán các khoản công nợ với nhà cung cấp khi đến hạn.

Yêu cầu công việc

Nắm vững kiến thức và các nghiệp vụ chuyên môn.

Thành thạo máy tính và các phần mềm kế toán.

Khả năng tham mưu.

Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống linh hoạt.

Trung thực, tỉ mỉ, cẩn thận.